Сколько касс может быть на предприятии? В какой валюте хранятся денежные средства в кассах?
Дата публикации 18.08.2023
Использован релиз 11.5.10
Кассы, в которых ведется учет наличных денежных средств, разделяются по организациям, входящим в состав предприятия. Для каждой организации нужно определить список тех касс, в которых хранятся наличные денежные средства.
Важно
Для того чтобы в информационной базе можно было зарегистрировать несколько касс для хранения наличных денежных средств, в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты должен быть установлен флажок Несколько касс. Если на предприятии учет ведется от имени одной организации и используется одна касса, то информация о ней заполняется в разделе НСИ и администрирование – НСИ – Сведения о предприятии.
В одной кассе могут храниться остатки денежных средств только в одной валюте. Поэтому если на предприятии ведется учет наличных денежных средств в двух валютах (например, в рублях и долларах), то в справочник Кассы должна быть введена информация о двух кассах, в одной из которых установлена валюта «рубль», а в другой – «доллар».
В справочник касс необходимо занести информацию обо всех кассах, которые реально есть в предприятии. В кассе можно указать не только организацию, но и подразделение (выделенное на отдельный баланс или нет), денежные средства которого хранятся в кассе.
Информация о кассе организации
Операции по учету наличных денежных средств фиксируются с помощью кассовых ордеров (документы Приходный кассовый ордер и Расходный кассовый ордер). Все произведенные кассовые операции фиксируются в кассовой книге. Предусмотрена возможность оформления единой кассовой книги по всем кассам организации или формирования отдельной кассовой книги по каждой кассе, в том числе и отдельной кассовой книги по учету наличных средств в обособленных подразделениях организации.
Срок инкассации показывает периодичность, с которой наличные денежные средства передаются на расчетный счет предприятия. Данная информация используется при планировании денежных средств, см. раздел «Оформление и планирование платежей».
Если на предприятии контролируется расход денежных средств, то ДС могут быть выданы из кассы только при утверждении предварительной заявки. В этом случае в карточке кассы не следует устанавливать флажок Разрешить выдачу денежных средств без "заявок на оплату".
Для кассы также можно настроить список тех касс, в которые можно передавать денежные средства без оформления и утверждения предварительного разрешения на перемещение ДС. В этот список можно добавлять только те кассы, которые относятся к той же организации и имеют одинаковую валюту с кассой, из которой планируется перемещение денежных средств.
Более подробно об оформлении перемещения денежных средств между различными кассами будет рассказано в разделе «Оформление и планирование платежей».
Признак Операционная касса используется при оформлении заказов через Интернет с использованием курьерской доставки. Денежные средства, полученные курьером, вносятся в операционную кассу, а затем передаются в основную кассу. Более подробно об использовании курьерской доставки можно прочитать здесь.
Если предприятие ведет розничную торговлю, то информация обо всех контрольно-кассовых машинах (ККМ), используемых на предприятии, заносится в отдельный справочник Кассы ККМ.
Более подробно о подключении и использовании ККМ будет рассказано в разделе «Розничная торговля».